“辽阳市胸科医院（原辽阳市结核病医院）2020年度部门决算报告”

目    录


第一部分    部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分    部门2020年度部门决算情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    部门2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表



第一部分 单位概况

一、主要职责
辽阳市结核病医院是我市一家治疗胸科的二级甲等公益性非营利专科医院。承担了辽阳市及临近地区结核病防治工作。是我市医疗保险、社会保险、新农合、烈性传染病救治的定点医院。是一所集疗养与治疗为一体环境优美的医疗场所。 医院坐落在辽阳东部的峨嵋山下，美丽的太子河畔，他的原名为辽阳峨嵋工人结核疗养院，建院于1952年，占地面积64万平方米，建筑面积31080平方米，编制床位350张，院内绿色植被占50多万平方米，是辽阳地区具有生态环境的医院 医院设有科室26个，其中：医疗临床科室5个；医技科室5个；医疗管理科室8个；行政管理科室8个。
二、部门决算单位构成
1.辽阳市结核病医院本级

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计6745万元，包括：
1.财政拨款收入752万元，占收入总计的11%。其中：一般公共预算财政拨款收入752万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入812万元，占收入总计的12%。
3.事业收入5072万元，占收入总计的75%。
4.其他收入109万元，占收入总计的2%。
与上年相比，今年收入减少344万元，降低5%，主要原因：疫情原因造成住院患者减少，医疗收入降低。
（二）支出总计6398万元，包括：
1.基本支出6358万元，占支出总计的99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2879万元，对个人和家庭的补助支出218万元，商品和服务支出3261万元，……。
2.项目支出40万元，占支出总计的1%。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加371万元，增长6%，主要原因：由于疫情的发生增加了疫情防控的投入及费用的增加
（三）年末结转和结余387万元。
与上年相比，今年结转结余减少754万元，降低66%，主要原因：一是疫情影响住院患者大幅度减少，医疗收入大幅度降低；二是因疫情防控要求，对防控进行了大量的投入。收入降低，费用增加两方面因素影响。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出752万元，其中：基本支出752万元，与上年相比，财政拨款支出减少59万元，。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的136%，其中：基本支出完成年初预算的136%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出752万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出752万元，占100%。
1.一般公共服务支出XX万元，具体包括基本支出752万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出752万元，其中：人员经费752万元，主要包括基本工资、津贴补贴.
五、其他重要事项的情况说明
国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆10辆，其中：通勤客车1辆；体检车1辆；捐赠小轿车1辆；救护车7辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。
预算绩效管理工作开展情况。
绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位开展整体绩效自评，涉及资金752万元，自评平均分95分。


附件：辽阳市胸科医院（原辽阳市结核病医院）2020年度部门决算报告

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……